이 ETF는
미국 반도체 기업을 담고 목표 분배율에 맞춰 콜옵션을 매일 파는 커버드콜 ETF입니다. 스왑을 쓰는 합성형입니다.
반도체는 오르내림이 큰 업종이라 옵션 프리미엄이 두둑하게 나옵니다. 분배금이 높게 나오는 이유입니다. 그런데 같은 이유로 상승 국면의 폭도 크고, 커버드콜은 바로 그 상승을 내줍니다.
반도체가 크게 오른 해에 이 상품이 지수를 한참 밑도는 일이 생길 수 있습니다. 분배금을 받는 대가로 무엇을 내주는지가 가장 뚜렷하게 드러나는 조합입니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-10.49%
3개월-31.72%
6개월+10.88%
YTD+27.81%
1년+70.87%
CAGR 1Y+70.87%
CAGR 3Y-
CAGR 5Y-
CAGR 10Y-
CAGR (상장 이후)+35.43%
위험 지표
변동성 1Y+39.20%
변동성 3Y+36.11%
최대낙폭(MDD)-36.45%
MDD 기간2024-07-11 ~ 2025-04-07
MDD 회복기간113거래일
샤프지수 1Y1.71
샤프지수 3Y-
소르티노지수 1Y1.54
소르티노지수 3Y-
소르티노지수 5Y-
칼마지수 3Y-
칼마지수 5Y-
베타 (vs S&P500)0.27
상관계수 (vs S&P500)0.12
연도별 분포 & 배당
최고 연도2025 (+38.31%)
최저 연도2024 (+17.49%)
배당수익률(TTM)+22.74%
배당성장률 3Y-
분배 주기monthly
총보수0.450%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.