이 ETF는
만기 30년짜리 미국 국채를 담으면서 환헤지를 하는 ETF입니다.
국채라 부도 위험은 사실상 없지만, **만기가 길어 금리에 대단히 민감합니다.** 시장금리가 조금만 올라도 값이 크게 빠지는 구조여서 2022년 전후에는 주식 못지않은 하락을 겪었습니다. 안전자산이라는 말에서 떠올리는 원금 보전과는 다릅니다.
환헤지형이라 환율은 손익에서 덜어 내고 금리 움직임만 남깁니다. 즉 이 상품은 미국 금리 방향에 정면으로 노출되는 자리입니다. 이 화면의 MDD를 단기채권 ETF와 견주어 보십시오.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-0.97%
3개월-3.56%
6개월-6.12%
YTD-5.01%
1년-3.12%
CAGR 1Y-3.12%
CAGR 3Y-3.34%
CAGR 5Y-
CAGR 10Y-
CAGR (상장 이후)-6.20%
위험 지표
변동성 1Y+9.59%
변동성 3Y+13.78%
최대낙폭(MDD)-24.09%
MDD 기간2023-04-07 ~ 2023-10-23
MDD 회복기간미회복
샤프지수 1Y-0.74
샤프지수 3Y-0.53
소르티노지수 1Y-0.67
소르티노지수 3Y-0.50
소르티노지수 5Y-
칼마지수 3Y-0.19
칼마지수 5Y-
베타 (vs S&P500)-0.08
상관계수 (vs S&P500)-0.09
연도별 분포 & 배당
최고 연도2025 (+2.04%)
최저 연도2024 (-10.97%)
배당수익률(TTM)+4.15%
배당성장률 3Y-4.39%
분배 주기monthly
총보수0.050%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.